持仓工作表
包含两条脱敏示例，展示基金与港股的代码、类型、金额、收益、成本、份额和净值日期如何填写。
Excel template / 02
基金持仓 Excel 模板下载
用统一字段整理支付宝、微信、同花顺等平台的基金、A 股和港股持仓。下载后可直接填写，再导入 My Fund Data。
真正的 XLSX 文件兼容历史导入只在浏览器生成
Workbook
模板包含什么
字段说明工作表
解释必填项、可选项和计算优先级，降低跨平台整理与再次导入时的歧义。
Columns
核心字段
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 分组 | 建议 | 例如支付宝、微信、同花顺 |
| 代码 / 名称 | 是 | 代码按文本保存，保留前导零 |
| 类型 | 是 | 基金、A股或港股 |
| 当前金额 / 当前收益 | 是 | 两者独立，均按人民币填写 |
| 持仓成本 | 可选 | 导入同时有金额和收益时，以二者为准 |
| 可用份额 / 净值日期 | 可选 | 帮助后续行情基准和人工核对 |
Import order
导入前请确认
01
保留表头
可以增删持仓行，但不要修改模板第一行的字段名称。
02
代码列用文本
基金代码常有前导零，模板已将示例代码写为字符串。
03
先导出原数据
主应用导入会整库替换现有持仓，不是追加合并；操作前先导出一份备份。
模板不包含真实持仓。请勿把含个人资产的数据上传到不可信的在线转换工具。
导入并开始记录
回到首页选择“导入 Excel”。数据解析、保存和分享图生成都在当前设备浏览器完成。